Aprendiendo a Perder

Cortesía de Daniel Muvdi Fracción de mi libro


MEMORIAS DE UN TRADER. 3:21 Am

05 Mayo 2007, Frank bellich un conocido trader de un fondo en NY se encuentra reclinado en su sillon de cuero italiano en el cual mira de reojo y con resignación en la pantalla de su ordenador una triste pero cierta realidad, el Eur/Jpy corre sin remordimiento hacia nuevos máximos mientras que su posición ejecutada en un antigua resistencia se desintegra a un ritmo más acelerado de lo habitual, Frank ya tendría más de 15 horas siguiendo sin comer y sin dormir esta posición, sus nervios están completamente descontrolados solo hay ira. Resentimiento, dolor, frustración y una extraña sensación de que todo el mundo está en su contra que hay alguien detrás del mirando cómo hacerlo perder. No obstante aguarda con el poco margen que aun le queda en su cuenta, el milagro de que el par EUR/JPY comience a retroceder y le permita salir ileso de esta pesadilla sin fin, a las 5:15 Am se abre la puerta de su oficina es Andriu Marshal trader designado de la misma compañia se presenta a saludarlo y al ver a Frank asombrado le pregunta " Hey Frank aun por la oficina no me digas que ya somos ricos? " Andreu no conoce mucho a Frank pero se han saludado en los últimos meses y algunas veces comentan el mercado en la cafetería, al escucharlo Frank encontró en la pregunta de Andreu una oportunidad para desahogar un poco su trágico día a lo que contesto " Veras Andreu mi sistema dio hace ya varias horas una señal que a sido un desastre y aun no puedo cerrar e perdido todo y de cerrar en perdida ya no tendré empleo ni dinero todo esta perdido para mi en este día, no se que hacer? Andreu contesto Bien pero no tenias un limite? es decir no realizas un calculo del riesgo y el beneficio para cada operación que ocurrió, no salto el stop o lo olvidaste?, no es eso contesto Frank yo entre en un máximo de 1998 y a decir verdad era imposible que siguiera subiendo, Imposible? exclamo Andreu bueno no creo que fuera imposible si estas en este rollo, Bien dijo Frank eso fue lo que yo creí es por eso que espere un poco a que cambiara a favor la tendencia pero las cosas solo han empeorada a cada segundo, ok le dijo Andreu sabes que operar sin determinar tu riesgo beneficio es casi como jugar a la ruleta rusa no puedes corregir un error si no sabes cuando lo cometiste, Frank le pregunto bueno ya se que lo cometí y no lo puedo corregir a lo que dijo Andréu bien si no puedes corregirlo creo que no me has comprendido, se despidió mientras cerraba la puerta con la cabeza mirado a al suelo algo decepcionado. Frank volteo a mirar su ordenador y mientras pasaba sus manos por su rostro empezó a entender lo que le decía Andreu el problema es que aun estaba a la espera de que la posición fuera ganadora, es decir como puedo saber que cometí un error si no asumo la perdida, así si no asumo la perdida no puedo trabajar en arreglar el problema.

De inmediato miro su margen en la cuenta y saco un papel de su gaveta, realizo una proyección en la que con su margen y un poco mas de riesgo en un par de meses podría estar en utilidades nuevamente y no tendría que perder su vida, así que cerro la posición asumiendo la perdida apago su ordenador con mucha frustración pero con la idea de que podría salir adelante si trabajaba duro en conseguirlo , a la tarde de ese mismo día regreso a la oficina eran las 5 pm, el día estaba un poco húmedo puesto que había llovido algunas horas en la ciudad, al entrar al pasillo de la oficina estaba Andreu revisando unos papeles, Frank al verlo enseguida aprovecho para comentarle Andreu! tenias razón fui un completo irresponsable y ahora lo entiendo, tengo que aprender a perder y asumir mis errores para poder corregirlos mejor dicho debo aprender de mis errores para poder ser cada día un mejor trader, Andreu sonriente le contesto bueno eso es mejor de lo que yo pudiera haberlo dicho. Pero creo que tu posición ya se debió ejecutar en perdida total el Eur/jpy no a parado de subir, a lo que Frank contesto no te preocupes yo la cerré antes de irme y ahora empezare a trabajar en corregir mi error, al decir esto empezó a caminar hacia su escritorio frunciendo una cara sonriente a lo que Andreu le respondió con otra sonrisa mientras pasaba por su lado le dijo bueno a por ellos campeón, así se despidieron esa tarde Andreu salía de la oficina y Frank estaba a punto de empezar su nuevo reto. Lo mas curioso de esta historia es que Frank recupero y duplico su dinero en menos de 2 mese y hoy a renunciado a su compañía para crear una completamente propia! asi una sola difícil pero lógica y necesaria decisión un hombre cambio el final de su vida por el inicio de una vida de éxito. No podemos dejar que nuestras emociones influyan en nuestra operativa, debemos aceptar cuando nos equivocamos para poder corregirlo, solo los que logran hacer esto pueden ganarle al mercado porque el mercado siempre da oportunidades siempre. Estas decisiones se toman en el momento justo aun estas a tiempo para aceptar tus errores y aprender de ellos.

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Y quién regula AVAFX

Es una pregunta comun a la hora de escoger una casa broker para invertir nuestro dinero, quién la regula?, donde queda?, que necesito saber de ella?, la respuesta a esas preguntas se las traemos en el siguiente texto.



Empresa de Inversión licenciada y regulada

Ava Capital Markets Ltd., miembro del Grupo de Empresas Ava FX, es una empresa de inversión especializada en el comercio de Forex, CFDs, Commodities y Bolsa. Ava Capital Markets Ltd. esta completamente licencia y regulada en Europa. Esto significa que los inversores saben que están comerciando con un proveedor fiable y establecido en un entorno regulado oficialmente. Como tal estamos sujetos a estrictos requisitos de cumplimiento, incluyendo, la forma en que manejamos activos de clientes, la seguridad de los fondos de los clientes y presentación de informes financieros conforme a las directivas de la UE (Unión Europea).

Detalles de Licencia y regulación



Ava Capital Markets Ltd. Esta incorporada en Irlanda como una empresa de inversión completamente licencia y regulada, cumplimentando las regulaciones y regulada por MiFiD, cumplimentando todas las regulaciones de la comunidad europea (EU) (Referencia Nro: C53877) ya que esta también regulada por el ente regulador Irlandés y tiene el debido pasaporte en toda la EU.

http://www.financialregulator.ie



Lea sobre Ava Capital Markets Ltd. en el sitio de la CNMV, Comision Nacional del Mercado de Valores de España (Registro Oficial: 2324)como "Empresas de Servicios de Inversión del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación".





Nuestra Dirección es:



Ava Capital Markets Ltd.

Dublin Exchange Facility

IFSC

Dublin 1

Ireland

Promoción AVAFX

Nuestro broker aliado lanza una nueva promoción al mercado donde por abrir cuenta con nosotros podrá obtener los siguientes bonos:


BONO GRATUITO POR SU INVERSIÓN



INVERSIÓN: $300

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REGALO FOREX GANA DINERO: 1 mes de señales gratis

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REGALO FOREX GANA DINERO: 3 meses de señales gratis, 1 mes de asesoria gratuita, 1 curso de un mes de duracción

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BONO: $1,500

REGALO FOREX GANA DINERO: Para NO Colombianos: 1 mes de administración gratuita de su cuenta ó Para Colombianos: 3 meses de señales gratis, estrategia ganadora, 3 meses de asesoria gratuita, 1 curso de dos meses de duracción




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Promoción valida para Colombia

Estupenda promoción, del 01 de agosto al 30 de agosto recibe en tu teléfono móvil las señales que envía forex gana dinero, a precios de chiste, este servicio tiene un costo aproximado de 80 mil pesos mensuales por esta promoción y como única vez recibirás las señales del mes de agosto por el siguiente precio:


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Oferta 3: abre una cuenta real con nosotros en nuestro nuevo socio comercial AVAFX y el costo será de $ 20.000 antes del 21 de Julio.

Forex Gana Dinero emite aproximadamente 10 señales semanales lo equivalente a 40 señales en el mes siendo en algunos casos esta cifra mayor o menor, los horarios de mayor transmisión de las mismas son durante las secciones americana y asiática.

El formato de envío de la señal es el siguiente: venta eur usd 1.2000 sl 1.2150 tp 1.0000 (es un ejemplo los datos no son reales) donde el cliente deberá entonces de abrir una posición en venta en el par euro/dólar cuando este alcance los 1.2 dólares por euros manejando un stop loss en 1.2150 y un límite de ganancia en un dólar por euro.

En los últimos meses el sistema de señales a dado unas ganancias superiores a los 200 pips mensuales siendo una gran alternativa para los pequeños y medianos inversores.

Y como si fuera poco no tienes nada que perder pues si pierde el sistema durante el mes de agosto, te devolvemos el dinero que pagaste por las señales.

Alianza con AVAFX

Por petición de muchos de nuestros usuarios hemos incluido al broker AVAFX en nuestra lista de aliados comerciales, junto con FOREX YARD e IFC MARKETS, conoce un poco acerca del mismo.


El Grupo Ava (Ava Group) es líder mundial en forex en línea, con 100.000 clientes registrados alrededor del mundo y volúmenes de inversión por más de $20 mil millones por mes. Fundada en 2006 por un grupo de profesionales financieros y expertos en tecnologías de Internet, Ava FX esta avocada a crear la mejor experiencia para los inversores en línea.

Lo que convierte a Ava en única en el mundo de comercio de divisas en línea es su perspectiva orientada 100% a la satisfacción del usuario. Mientras otros sitios de inversión son simplemente extensiones en línea de instituciones bancarias, Ava fue diseñada por exitosos brokers profesionales que entienden las necesidades de este nuevo creciente sector.

Desde nuestro multi-lingue, 24 horas atención al cliente hasta el diseño de nuestra avanzada plataforma de inversión, Ava esta totalmente diseñada para el usuario. Nuestro avanzado programa apalancamiento potencia y multiplica el poder de los bancos mundiales líderes y las instituciones financieras del mundo, mientras tanto provee al consumidor con un fácil-de-usar, amigable y totalmente funcional ambiente de inversiones.



Ava se encuentra respaldada por un sólido conglomerado financiero el cual posee más $17 mil millones en activos bajo su administración, la mayoría de los mismos en los Estados Unidos, y este conglomerado se encuentra valuado "A+" por la agencia internacional de S&P entre otras. Nuestra compañía esta dedicada y comprometida a los más altos estándares de integridad y seguridad y todos nuestros esfuerzos están dirigidos a proteger los activos de nuestros clientes, utilizando para esto nuestros amplios conocimientos de tecnologías de banca electrónica.

El Grupo Ava (Ava Group) posee una subsidiaria, con el 100% de las acciones, Ava Capital Markets Ltd. Ubicada en Irlanda, Unión Europea, la cual trabaja exclusivamente con clientes de la unión (EU) y se encuentra totalmente regulada y auditada con los mas altos estándares por el ente Regulador Financiero de Irlanda en concordancia con la regulación Europea MIFiD.

Comprender el Money Management

Le hablamos la semana pasada de la importancia de la disciplina en sus operaciones. En base a esto, el Money Management es EL verdadero factor clave al cual debe aplicarse la disciplina, con el fin de generar beneficios a largo plazo.

Operar sin reglas estrictas de Money Management es como jugar a la ruleta de cualquier casino (o sencillamente a la ruleta "Rusa", ¡Según el gusto de cada operador!). En tal caso, usted no busca el retorno a largo plazo, sino más bien el "jackpot"...

Solamente las reglas precisas del Money Management le protegen y le hacen beneficioso a largo plazo. Veamos juntos, estas reglas esenciales de Money Management:

1. Comprender el drawdown

Como cada uno sabe, las operaciones perdedoras son inevitables, cualquiera sea el sistema empleado para operar. A modo de ejemplo, si usted posee una cuenta de 100 000 USD y usted pierde 50 000 USD, su drawdown es en ese caso del 50%.

El problema del drawdown está ligado al hecho de que es mucho más simple perder dinero que de ganarlo... Así, en nuestro ejemplo anterior, después de un drawdown "únicamente" del 50%, usted debe obtener el 100% de ganancias para volver a su capital inicial (Capital después de drawdown = 50 000 USD -> 50 000 USD el 100% = 100 000 USD = Capital antes de drawdown).

El cuadro de más abajo le da el porcentaje de ganancias requerido después de un drawdown del X%.

Pérdida de Capital % requerido para volver al capital inicial

10% 11%

20% 25%

30% 43%

40% 67%

50% 100%

60% 150%

70% 233%

80% 400%

90% 900%


De hecho, es esencial saber administrar su drawdown. Para hacerlo, es conveniente...

2. Limitar las pérdidas

Los cuadros de más abajo muestran la diferencia entre arriesgar en cada operación una "pequeña" fracción de su capital y de una "fuerte" fracción de su capital en el caso de una serie de 19 operaciones perdedoras.

Operación # Total de la Cuenta 2% de riesgo sobre cada operación

1 $20,000 $400

2 $19,600 $392

3 $19,208 $384

4 $18,824 $376

5 $18,447 $369

6 $18,078 $362

7 $17,717 $354

8 $17,363 $347

9 $17,015 $340

10 $16,675 $333

11 $16,341 $327

12 $16,015 $320

13 $15,694 $314

14 $15,380 $308

15 $15,073 $301

16 $14,771 $295

17 $14,476 $290

18 $14,186 $284

19 $13,903 $278

Operación # Total de la Cuenta 10% de riesgo sobre cada operación

1 $20,000 $2,000

2 $18,000 $1,800

3 $16,200 $1,620

4 $14,580 $1,458

5 $13,122 $1,312

6 $11,810 $1,181

7 $10,629 $1,063

8 $9,566 $957

9 $8,609 $861

10 $7,748 $775

11 $6,974 $697

12 $6,276 $628

13 $5,649 $565

14 $5,084 $508

15 $4,575 $458

16 $4,118 $412

17 $3,706 $371

18 $3,335 $334

19 $3,002 $300

Usted puede comprobar por sí mismo la diferencia extraordinaria entre un riesgo del 2% (cerca del 30% de drawdown) y un riesgo del 10% (¡cerca del 85% de drawdown!). Recuerde, no considere esta serie de 19 operaciones perdedoras imposible: estadísticamente, inclusive con un sistema que gana el 80% de las veces, dicha serie perdedora es posible... Por otra parte, considere la diferencia después de únicamente 5 operaciones, la pérdida es de 1500 USD en un caso y de 7000 USD la otra...

Así, administrar su drawdown permite administrar su riesgo sobre cada operación con el fin de poder asumir las series inevitables de operaciones perdedoras. ES RESPONSABILIDAD DE CADA OPERADOR EL ESTUDIAR AL DETALLE SU SISTEMA DE TRADING Y DE DEFINIR UNA REGLA INFLEXIBLE DE RIESGO SOBRE CADA OPERACION COMPROMETIDA. Las tasas de riesgo inferiores al 3% son admitidas comúnmente como "aceptables".

Otro método para aumentar sus posibilidades de beneficios es...

3. Administrar el Riesgo / Beneficio

Administrar el costo Riesgo / Beneficio consiste en administrar el monto medio de sus pérdidas sobre el monto medio de sus ganancias. Así operar con un costo Riesgo / Beneficio de 1/3 significa seleccionar únicamente las operaciones donde usted tiene el potencial de ganar 3 veces lo que puede perder. Miremos el cuadro de más abajo:

10 operaciones Pérdida Ganancia

1 - $1,000

2 $3,000

3 - $1,000

4 $3,000

5 - $1,000

6 $3,000

7 - $1,000

8 $3,000

9 - $1,000

10 $3,000

Total -$5,000 + $15,000

En este ejemplo, incluso si usted ganan sólo una vez de cada dos operaciones (sistema al 50% de beneficios), es ganador de 10 000 USD luego de 10 operaciones. CONSIDERE PERMANENTEMENTE QUE CUANDO USTED OPERA CON UN RIESGO / BENEFICIO REDUCIDO, SUS POSIBILIDADES DE BENEFICIOS SON MÁS ALTAS, IGUALMENTE SI TIENE UN PORCENTAJE INFERIOR DE OPERACIONES GANADORAS.

4. Conclusión

El drawdown es una realidad del trading y se produce para cada operador en un momento u otro.

Cuanto menos arriesga usted en una operación, el drawdown es más débil.

Mientras más pierda usted en % sobre su cuenta, es más difícil volver al capital de salida.

Tenga una tasa de riesgo lo más baja posible. Las tasas de riesgo inferiores al 3% son admitidas comúnmente como "aceptables".

Tome en cuenta la relación Riesgo / Beneficio. Cuanto más baja sea dicha relación, menos necesitará su sistema ser eficiente.

¡Buenas Operaciones a todos!

Walter COLLICA para FXLatino

YA NO HAY DISCULPAS

La casa broker IFC MARKETS ha dado a conocer sus nuevas condiciones de operación que estan en funcionamiento desde finales del mes anterior, con estas nuevas condiciones no hay disculpas para operar el mercado y comenzar a obtener grandes beneficios, ahora podrás manejar mucho mejor tu gestión de riesgo en el mercado.

DESCARGA LA PLATAFORMA HACIENDO CLIC AQUI

Nuevas condiciones de trading para las cuentas Demo, Beginner y Standard

A partir del 28 de mayo de 2010, IFC Markets pone a dispocisión nuevas condiciones de trading para todos los tipos de cuentas.

Cuentas Standard:

El apalancamiento máximo ha sido incrementado de 100:1 a 200:1
El volumen mínimo de operaciones para en Metales oro XAUUSD ha sido reducido de 20 a 10 onzas.
El volumen mínimo de operaciones para en Metales oro XAGUSD ha sido reducido de 1000 a 500 onzas.
Cuentas Beginner:

El apalancamiento máximo ha sido incrementado de 100:1 a 400:1;
El depósito inicial máximo ha sido incrementado de 200 USD a 3000 USD;
Los spreds de todos los instrumentos financieros han sido reducidos al nivel de los spreads de las cuentas Standard;
El volumen máximo de operaciones para los instrumentos financieros Forex ha sido incrementado de 2000 a 100 000;
El volumen máximo de operaciones en Metales oro XAUUSD ha sido incrementado de 3 a 100 onzas;
El volumen máximo de operaciones en Metales plata XAGUSD ha sido incrementado de 150 a 5000 onzas;
El volumen mínimo de operaciones en los contratos CFD para el índice SP500 ha sido reducido de 0.2 a 0.1 contratos;
El volumen mínimo de operaciones en los contratos CFD para el índice DJI ha sido reducido de 0.02 a 0.01 contratos;
El volumen máximo de operaciones en los contratos CFD para el índice SP500 y Nd100 ha sido incrementado de 2 a 100 contratos;
El volumen máximo de operaciones en los contratos CFD para los índices SP500 y DJI, FTSE100, DAX y CAC40 ha sido incrementado de 0.2 a 10 contratos.
Cuentas Demo:

El apalancamiento máximo ha sido incrementado de 100:1 a 400:1
El volumen mínimo de operaciones en los contratos CFD para el índice SP500 ha sido reducido de 0.2 a 0.1 contratos;
El volumen mínimo de operaciones en los contratos CFD para el índice DJI ha sido reducido de 0.02 a 0.01 contratos.